忘记做一个“重分类”条目来修复动态GP中的事务编码错误

阅读时间:3分钟

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以下是一些关于使用Dynamics GP重新分类条目的问题:

  • 由于用户错误地输入或张贴AP发票,您是否正在创建无尽的日记账条目来重新分类交易?基于“增大化现实”技术的事务?采购订单吗?销售订单吗?现金收据?库存交易?
  • 您的报告细节是否不完整,因为缺乏细节与日记账分录重新分类您的交易?
  • 你是否在使用分析会计或多实体管理(或称为MEM),并有清理错误编码发票的问题?
  • 你想更好地管理你的暂记帐户和预付帐户吗?

报告中心的“校正器”在源端修复事务。Corrector允许您触发一个反向日记账项,并从问题事务中创建一个新的日记账项。它保留所有细节链接,并允许您拥有完整的审计跟踪。它安装非常快,当天就可以使用。

如何使用校正器而不是动态GP重分类条目

在本例中,我们将对AP使用Corrector,尽管您也可以将其用于AR、销售、POs、现金和库存条目。

通过应付款查询来查找有问题的发票。

GP应付账款

单击分布按钮以打开分布窗口,然后单击“正确按钮”。

打开分布窗口

选择需要修理的配电线路。请在“要求更正的理由和理由”字段中输入信息。

修正字段的原因

单击Create Journal按钮以触发反向的日记账项。

将弹出一个日志条目窗口:这是您进行更正条目的地方。批ID、参考描述和交易日期都是自动填充的。在1号线输入正确的GL帐户。

如果您启用了Analytical Accounting,您还可以使用此窗口来校正AA条目。第1行预先填充了原始分发和关联的AA代码,以便进行反向操作。第2行是输入新的分布的地方,然后打开Analytical Accounting窗口输入正确的AA代码。一旦条目完成,保存事务。校正器还与MEM和标准InterCompany合作。

创建分录
批次可以在金融系列发布中找到,您可以标记和发布批次。

显示批次

现在您可以从Payables Inquiry屏幕中调出相同的发票。钻入分发窗口。“正确”按钮现在用红色标出。这是您的视觉指示器,表明该交易已被纠正。单击Correct按钮打开窗口,然后单击History以查看Audit Trails。

审计跟踪历史

这是用于更正后的事务的HISTORY屏幕。这里包含了回答任何问题或满足审计人员要求所需的所有信息:进行更正的用户ID、更正的原因、更正的日记账分录号、发布日期和原始值。

修正数据

现在你所有的报道都完好无损没有任何漏洞因为神秘的重新分类的日志条目。该流程易于使用和快速部署。该修正器可用于6个模块,AP, AR,现金,采购订单,销售订单和库存。您可以购买单个模块,也可以混合和匹配所需的模块来创建自己的包。

你可以在https://reporting-central.com/youtube-video-gallery/

如果你还有其他问题,请随时联系我希基赫或报告中央。

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