协调银行对账单和企业现金余额之间的差额

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你的银行对账单是否准确地报告了你的企业现金余额?可能不是!通常,这是有区别的在资产负债表上的现金数额和实际余额业务的银行帐户同一时期。这种差异不是一个错误:简单的显示从你的业务汇款到银行结清款项之间的延迟时间。在本文中,我们将讨论如何协调t这些差异手动和通过会计软件。

为什么调和?

协调你的生意的银行账户每月一次有两个好处:

  1. 提供了一个准确的期末现金余额。这有助于避免透支费用和过期未检查。
  2. 确保年代所有的交易一直在c通过都记录在总分类帐中。这样的事务示例可能包括电汇和ACH收据,或其他收据已经存入银行账户但没有a身体上的书面记录。O在极少数情况下,银行可能帖子取错金额的存款或取款。

如何手动调解

虽然大多数会计软件会帮助用户核对银行对账单,但这是必不可少的了解银行余额调节表并在必要时手动完成。开始银行存款余额在这一时期的开始你想要和解然后,添加所有存款他们已经还清了银行的贷款,最后,年代减去所有的付款T最终的数量应与期末的银行余额相匹配。

你可能会注意到s渗出性中耳炎接近期末时的存款可能无法清偿银行的债务,仍将处于未清偿状态T这些应在期末计入银行总余额。同样的,其他支付,特别是在期末签发的支票,可能无法使银行结清,并将减少该期间的现金余额为了解释这一点,所有未付款项都需要减少d从期末的银行余额。期末总额是指银行账户中实际可用现金的数额。如果所有事务都被正确记录账目也得到了适当的调和,然后核对后的现金余额应与总账中报告的现金余额相符。

如何使用会计软件进行对账

如果在会计软件中执行银行余额调节,通过在期末输入银行余额和期末日期开始银行余额调节。同时,b我们要确定你们的期初余额与上一期末余额相符接下来,选择银行对账单上反映的所有存款和取款。一定要记录出现在报表上但没有出现的事务会计软件。核对后的银行余额与对账单上的余额之间的差额应为零

D在差额消除之前,不要最后完成和解。核对后的账户余额和银行对账单之间的差额显示了这两种交易没有清算银行账户但被标记为已清算,或反之,清除事务如果存在这样的差异,将对帐中标记的交易与银行对账单进行比较。这是一个最好的练习用同样的方法记录银行交易并在对帐表上核对他们出现在银行对账单上。

就像你对账一样,留意老人支付没有然而,清算银行账户一定要ollow与收件人联系,并重新发放付款或取消付款,并逆转应付款项和费用。同样,那些反弹而没有清算银行的存款应该在G中颠倒过来eneral分类帐将现金账户贷记为金额原来的存款。

如果y你会想了解更多有关核对银行帐目或需要进一步协助核对银行帐目及解决核对账目差异的资料,接触对我们的今天,会计服务专家在锡基赫

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